Управление средствами в QlikView

Целевая аудитория этого приложения – группы управленцев по финансированию и инвестициям верхнего и среднего уровня в компаниях, которые занимаются управлением активами в секторе финансовых услуг. Приложение может использоваться любыми менеджерами по активам, включая ведомственных и индивидуальных специалистов.

«Управления Средствами в QlikView» обеспечивает анализ управляемых активов по различным аспектам, например, по классу актива, инвестору, типу фонда и региону. Пользователи могут использовать эту демо-версию приложения для поиска средств и их показателей, а также для анализа данных фонда. Это приложение содержит 8 вкладок. Они вкратце описаны ниже.

  • «Введение»:Введение вприложение, источники данных,случаи использования;
  • «Панель»: Общий обзор AUM (активы под управлением)по классу активов, инвестору, типу фонда, региону;
  • «Инвестиционныйпрофиль»:поиск средств, итоговая свода по показателям и экспорт в.pdf-отчет;
  • «Инвестиционныйфильтр»: Несколько показателей фондов иактивовпо краткому обзору;
  • «Детальная информация по средствам»: сводная таблица, на подобие Excel, специальный анализ детальной информации по средствам;
  • «Торгиипозиции»:Копирование и вставка поиска поCUSIP (Комитет по присвоению стандартных номеров и кодов ценным бумагам) для получения детальной информации по торгам и позициям;
  • «Комиссии»: исследованиедеталей, связанныхс комиссиями трейдераипоказателями;
  • «О программе»: описаниелистовв этом приложении.

Важно различать отдельные «Классы активов» (на вкладке Личный кабинет), которые составляют виды инвестиций, сделанных с помощью обычного управления активами:

  • Акционерный капитал: акции
  • Фиксированный доход: облигации и казначейские векселя
  • Альтернативные инвестиции: хедж-фонды, сырьевые товары, фьючерсы
  • Мультиактивы: сочетают несколько классов активов для диверсификации
  • Иностранные валюты (не входят в это демо-приложение): валютные фьючерсы
  • Эквиваленты наличных средств (не входят в это демо-приложение): денежный рынок.

Сценарий

Роль – Для кого предназначен этот сценарий?

Общие вопросы и вопросы, на которые предстоит ответить в этом сценарии

Конечные ответы и ответы по интерпретации

Сценарий 1:Управляющий активами хочет получить информацию об управляемых активах по нескольким параметрам
  • Управляющий активами — частное лицо
Какие из моих активов находятся под управлением?

  • По типу клиента?
  • По инвестиционному региону?
  • По классуактивов?
  • По типу средств?
Сначала данные отображаются в таблице Excel Затем данные отображаются в QlikView

  • Обзор общейпанели инструментов
  • Выбрать Тип клиента, чтобы увидеть, как изменяется панель инструментов
  • Выбрать инвестиционный регион, чтобы увидеть, как обновляется панель инструментов
Сценарий 2:Управляющий активами хочет определить общее влияние рискованных сделок на бизнес.
  • Управляющий активами частное лицо
Каково общее влияние рискованных сделок?

  • Идентификациярискованных CUSIP
  • Как влияют эти CUSIP на бизнес в июне?
Сначала определить в каком виде Вы хотите ответить на вопросы, используя Excel.Затем показать, как Вы можете ответить на Ваши вопросы с использованием QlikView

  • Поиск CUSIP
  • Торги против CUSIPs
  • Детали по позициям
  • Детали по средствам
Сценарий 3:Использование аннотаций и мобильности QlikView.
  • Управляющий активами частное лицо
Как QlikView может стать общедоступным?

  • Как можно использовать аннотации в управлении активами?

Как QlikViewможет быть мобильным?

  • Как можно определить, какое устройство использовать?
  • Просмотреть аннотации и принять решения
  • Отобразить на iPad
  • Отобразить на телефоне

Управление средствами

Сценарий 1: Управляющий активами хочет управлять средствами по нескольким параметрам.
Лист/Файл

Файл Excel

Предварительный выбор

Нет

Как управляющему активами, мне нужно управлять средствами по определенным параметрам, таким как тип клиента,инвестиционная область,класс активов и тип фонда.

Excel наиболее распространенный инструмент, который сегодня используют бизнес-аналитики, поэтому у меня есть Excel файл со всеми необходимыми мне данными, который мне передали шесть с половиной недель назад. В нем есть ответы на все вопросы,которые у меня былина тот момент.

Показать Excelтаблицу.

 

А теперь давайте посмотрим на те же данные в QlikViewВы сразу же заметите гораздо большее количество визуальной информации в QlikView. Вы получаете мгновенное представление о данных.Я вижу, все активы под управлением, и то как они распределены по разным классам.Я сразу же вижу, кто мой лучший инвестор. Я вижу распределение активов по видам фондов и инвестиционным регионам.Я сразу же вижу действительно важную информацию, буквально с первого взгляда. Показать панель.

Люди могут отлично сопоставлять зрительные образы. Вы можете увидеть полезную информацию,просто взглянув на рисунки. Например, я вижу, что у меня есть больше инвестиционных, чем смешанных средств.Я могу быстро получить общее представление о данных и затем решить, что делать дальше.

Например, есть «ClientType» (Тип Клиента). Я вижу, что у меня есть ведомственные и розничные типы клиентов,окно списка содержит дополнительную информацию, чтобы я мог видеть, что у меня есть больше ведомственных, чем розничных типов клиентов.
Когда я нажимаю «Retail» (Розничный),он становится зеленым, давая мне понять, что я выбрал его, затем панель мгновенно обновляется в контексте этого выбора. Таким образом, я вижу, что для розничных инвесторов, 79% активов находится в акциях.

Выберите «Retail» (Розничный) из окна списка «ClientType» (Тип Клиента).

Если я нажму на значок ведомственных инвесторов, то увижу, что они в большей степени владеют фиксированным доходом.Что весьма приятно, так это то, что я, как пользователь, могу просто нажать на кнопку и войти в курс событий, не возвращаясь к операциям повторного запуска отчета,или ведомственных типов клиентов.

Выберите «Institutional» (Ведомственный) из окна списка «ClientType» (Тип Клиента).

QlikView является ассоциативным приложением.Когда я сниму все флажки и выберу Азиатско-Тихоокеанский регион и Японию, я мгновенно увижу важную информацию.У нас есть активы в акциях и альтернативные средства, но нет активов с фиксированным доходом и мульти активов.Акции и альтернативные средства выделены белым, а ценные бумаги с фиксированной доходностью и мульти активы выделены серым цветом.Я получаю информацию по выделенным, а также по не выделенным объектам.Если бы я ожидал увидеть основные средства дохода в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии, то я сразу увидел бы, что на самом деле их нет.

Удалите выбор.

Выберите Азиатско-Тихоокеанский регион и Японию из из окна списка «Инвестиционный регион».

Мы никогда не ограничиваем пользователя.Так что, если я хочу, выяснить, где у нас есть фиксированный доход, я могу продолжить и выбрать это.Я снимаю ограничения на регион, и мы видим все регионы, которые имеют фиксированный доход и все регионы, которые его не имеют.

Выберите «FixedIncome» (Фиксированный Доход) из окна списка «AssetClass» (Класс Активов).

В этом сценарии, я могу быстро получить общее представление о своем бизнесе, понять, где находятся мои активы и быстро отобразить на панели необходимую мне информацию в данный момент. Этот сценарий иллюстрирует ассоциативную природу QlikView. Когда я нажимаю левую кнопку мыши, то возвращаюсь к ответам, но не обязательно вижу только то, на что нажимал, я вижу то, что связано с объектом и что исключено. QlikView – интерактивная среда.

Сценарий 2: Управляющий активами хочет определить общее влияние рискованных сделок на бизнес.

Давайте подумаем о тех задачах, с которыми вы, как управляющий активами, возможно, сталкивались в своей деятельности.Представьте себе, что сейчас утро четверга, вы приходите на работу,пробиваетесь сквозь толпу, и принимаете звонок от вашего отдела рискованных сделок. Вам сообщают, что есть определенные рискованные сделки на CUSIP, они хотят, чтобы вы определили, какое влияние они оказывают на бизнес.

Хорошей новостью является то, что ваш отдел рискованных сделок любезно предоставил вам таблицу со всеми рискованными CUSIP. Все, что вам нужно сделать этим утром –каким-то образом установить связь между этими данными в еженедельной таблице, которую вы получаете от своего IТ-отдела. Эта таблица предположительно ответит на все ваши вопросы о бизнесе.

Так что же вы собираетесь делать дальше?

Вы собираетесь, как обычно позвонить в IT-отел и попросить их сделать отчет, который будет содержать эти CUSIP, и попросите его как можно скорее.В отделе вам скажут, что они очень заняты и не могут сделать это прямо сейчас, но смогут заняться им через пару недель.

Так что вы начинаете строить vlook up и hlookup в Exce и пытаетесь решить проблему самостоятельно.

Давайте посмотрим, сможем  сделать это легче с помощью QlikView.Я могу взять эти CUSIP, перехожу к листу «TradesandPositions» (Торги и Позиции), и теперь могу вставить сюда эти CUSIP. Выполняем быстрый поиск, теперь я выбрал CUSIP.Всего за одну операцию, я могу видеть все торги, которые произошли на этих CUSIP и все те позиции, которые у нас есть по этим активам.И все это в один клик.

Скопируйте CUSIP из таблицы Excel.

Выберите лист «TradesandPositions»(Торги и Позиции)

Вставьте CUSIPв поле поиска «Copy/pastesearchCUSIPfield» (Копировать/вставить поле поиска CUSIP).

Отдел рискованных сделок доложил, что рискованные сделки произошли в июне, поэтому я выбираю июнь.

Теперь я вижу те операции, которые меня интересуют.

Выберите Июнь 2011 из окна списка «TradeSettlementPeriod» (Период выполения сделки)

Но на самом деле это не тот вопрос, который задавал отдел рискованных сделок. Они спрашивали о глобальном влиянии в масштабах всего предприятия?

Хорошая новость — у меня есть необходимая информация здесь, в моей таблице. В таблице, я построил сводную таблицу, но это на самом деле это не то, что мне нужно.Мне нужна сводная таблица в QlikView.

Показать Excelлист со сводной таблицей.

И вот теперь, я могу перейти к листу с детальной информацией по активам, не теряя контекст, и у меня есть точно такая же сводная таблица, которая показывает мне влияние рискованных CUSIP во всех клиентских регионах, вплоть до курса доллара, прямо здесь, всего за пару кликов мышью.

Так что я могу выделить контекст из выделенных CUSIP и перейти сюда, к листу«FundDetails» (Детали активов) и найти именно тот ответ, который я искал.

Это то, что мы называем «опытом открытия».

Выберите лист «FundDetails» (Детали активов).

В этом сценарии я могу использовать QlikView, чтобы быстро получить ответ на своибизнес-вопросы без необходимости создавать сложные формулы в Excel, чтобы связать данные. В QlikView, я контролирую свой аналитический опыт.

Сценарий 3: Использование аннотаций и мобильности QlikView

ПРИМЕЧАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ ЗАПУСК ЭТОГО СЦЕНАРИЯ:

Аннотации (заметки) удаляются периодически.Если вы обнаружите, что заметки к сценарию уже нет, вы сможете добавить ту же заметку, следуя инструкциям ниже:

  1. Снимите предварительный выбор
  2. Перейдите к листу«Investment Screener» (Сортировщик Инвестиций)
  3. В объекте Поиск объекта введите «Lavern Hornor» и выберите его
  4. Щелкните правой кнопкой мыши прямо на таблице «Funds performance» (Показатели активов) и выберите «Notes > AddaNewNote» (Примечания > Добавить новое примечание)
  5. Добавьте название и примечание, как показано на рисунке внизу
  6. Нажмите кнопку «TakeSnapshot» (Сделать снимок)
  7. Сохраните
  8. Теперь вы воссоздали примечания, используемые в этом сценарии.

Снимите предварительный выбор.

Выберителист «Investment Screener» (СортировщикИнвестиций).

Ищите «Lavern Hornor».

Добавьте новую заметку.

Введите заголовок, текст и добавьте снимок. Затем сохраните.

Теперь немного поговорим о том, как сделать QlikView социальной,управление активами дает практически все что нужно нашим клиентам, делая их успешными, и предоставляя им инвестиции, которые соответствуют их требованиям.Но я не работаю одни,я работаю в составе группы. Как оказалось, в QlikView поддерживается возможность обмена данными.

Если я выведу свою панель заметок, то увижу, что есть разговор, который происходил прямов QlikView. Так как у меня есть заметка, я могу начать разговор.

Нажмите на значок «Show/HideNotes» (Показать/Скрыть примечания).

Вот интересное примечание: «Lavern Hornor» (одиниз наших портфельных менеджеров) перевел средства в фонды «Cirilium», и они находятся в ужасном состоянии. Что происходит?

Важно понимать суть, особенно, если у меня есть интерес в фондах «Cirilium» для одного из наших инвесторов.

Но чего-то не хватает, я не вижу на экране данных об активах «Cirilium». Это потому, что мне не хватает контекста для этого разговора.

Нажав кнопку на значке камеры, я могу совместить разговор с контекстом, к которому относится этот разговор, и я смогу увидеть, где именно был этот пользователь в конкретный момент времени. Я вижу, средства «Cirilium», и вижу, что они находятся в ужасном состоянии, но разговор не останавливаться на достигнутом.

Нажмите левой кнопкой мыши на примечании и затем нажмите на кнопку «TakeSnapshot» (Сделать снимок).

Результаты нажатия на кнопку «TakeSnapshot» (Сделать снимок)

Я могу продолжить этот разговори обсудить активы, которые находятся в хорошем состоянии и те, которые как я думаю, понравятся моему клиенту, на основании того, что я знаю о его бизнесе.Например, Доля Великобритании в доходах от акций.

Выберите лист «InvestmentProfile» (Профиль Инвестиций).

Выберите «UK Equity Income Trust.»

Во время своей следующейвстречи с клиентом, я смогу обсудитьэтот фонди егозаинтересованность в наличии такого фондавсвоем портфеле, но вместо того, чтобыпоказывать все это на моем ноутбуке, я собираюсь показать ему информацию на своем Ipad.

Я могу запустить QlikView на Ipad, точно такой же как тот, который есть на ноутбуке.

Запустите приложение «AssetManagement» на iPad.

Мой разговор с клиентом не будет подробным анализом наших активов, вместо этого я собираюсь показать ему возможности этого инвестиционного профиля.

Вот Доля Великобритании в доходах от акций. Есть много важной информации по возврату,информации по рискам,10ведущим холдингам и диверсификации отрасли. Вся эта информация прямо здесь,в моих руках в Ipad.

Лист«Investment Profile» (ПрофильИнвестиций).

Я могу распечатать инвестиционный профиль и оставить его клиенту после завершения встречи.

Нажмите на кнопку «Printreport» (Напечатать отчет)

И работа не ограничивается только Ipad. Вероятно,я захочу получить ту же информацию на своем телефоне.

Здесь та же информация на телефоне.Теперь необходимы некоторые навыки работы с мобильным телефоном.

Если взглянуть на телефон, здесь работа не совсем такая же, как на ноутбуке, или IPad. Почему? Потому что то, что мы обнаружили, что люди не хотят иметь полный вид на телефоне, так как они не смогут рассмотреть полную картинку при работе с QlikView на телефоне. Они хотят видеть лишь один график на экране, в то же время они хотят иметь возможность делать весь интерактивный анализ, который до этого делали на своих компьютерах.

Так что это показывает реальную глубину понимания потребностей пользователя в этом пространстве.

Запустите приложение «AssetManagement»на телефоне.

В этом сценарии вы можете увидеть мобильность QlikView.

Найти решение у бизнес-партнера QlikTech (QlikView) в России.

Форум разработчиков QlikView и Qlik Sense. Получите ответы на все вопросы по QlikView и Qlik Sense!

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

64 queries in 0,504 seconds