Целевая аудитория этого приложения – группы управленцев по финансированию и инвестициям верхнего и среднего уровня в компаниях, которые занимаются управлением активами в секторе финансовых услуг. Приложение может использоваться любыми менеджерами по активам, включая ведомственных и индивидуальных специалистов.
«Управления Средствами в QlikView» обеспечивает анализ управляемых активов по различным аспектам, например, по классу актива, инвестору, типу фонда и региону. Пользователи могут использовать эту демо-версию приложения для поиска средств и их показателей, а также для анализа данных фонда. Это приложение содержит 8 вкладок. Они вкратце описаны ниже.
- «Введение»:Введение вприложение, источники данных,случаи использования;
- «Панель»: Общий обзор AUM (активы под управлением)по классу активов, инвестору, типу фонда, региону;
- «Инвестиционныйпрофиль»:поиск средств, итоговая свода по показателям и экспорт в.pdf-отчет;
- «Инвестиционныйфильтр»: Несколько показателей фондов иактивовпо краткому обзору;
- «Детальная информация по средствам»: сводная таблица, на подобие Excel, специальный анализ детальной информации по средствам;
- «Торгиипозиции»:Копирование и вставка поиска поCUSIP (Комитет по присвоению стандартных номеров и кодов ценным бумагам) для получения детальной информации по торгам и позициям;
- «Комиссии»: исследованиедеталей, связанныхс комиссиями трейдераипоказателями;
- «О программе»: описаниелистовв этом приложении.
Важно различать отдельные «Классы активов» (на вкладке Личный кабинет), которые составляют виды инвестиций, сделанных с помощью обычного управления активами:
- Акционерный капитал: акции
- Фиксированный доход: облигации и казначейские векселя
- Альтернативные инвестиции: хедж-фонды, сырьевые товары, фьючерсы
- Мультиактивы: сочетают несколько классов активов для диверсификации
- Иностранные валюты (не входят в это демо-приложение): валютные фьючерсы
- Эквиваленты наличных средств (не входят в это демо-приложение): денежный рынок.
Сценарий |
Роль – Для кого предназначен этот сценарий? |
Общие вопросы и вопросы, на которые предстоит ответить в этом сценарии |
Конечные ответы и ответы по интерпретации |
Сценарий 1:Управляющий активами хочет получить информацию об управляемых активах по нескольким параметрам |
|
Какие из моих активов находятся под управлением?
|
Сначала данные отображаются в таблице Excel Затем данные отображаются в QlikView…
|
Сценарий 2:Управляющий активами хочет определить общее влияние рискованных сделок на бизнес. |
|
Каково общее влияние рискованных сделок?
|
Сначала определить в каком виде Вы хотите ответить на вопросы, используя Excel.Затем показать, как Вы можете ответить на Ваши вопросы с использованием QlikView …
|
Сценарий 3:Использование аннотаций и мобильности QlikView. |
|
Как QlikView может стать общедоступным?
Как QlikViewможет быть мобильным?
|
Управление средствами
Сценарий 2: Управляющий активами хочет определить общее влияние рискованных сделок на бизнес.
Давайте подумаем о тех задачах, с которыми вы, как управляющий активами, возможно, сталкивались в своей деятельности.Представьте себе, что сейчас утро четверга, вы приходите на работу,пробиваетесь сквозь толпу, и принимаете звонок от вашего отдела рискованных сделок. Вам сообщают, что есть определенные рискованные сделки на CUSIP, они хотят, чтобы вы определили, какое влияние они оказывают на бизнес. Хорошей новостью является то, что ваш отдел рискованных сделок любезно предоставил вам таблицу со всеми рискованными CUSIP. Все, что вам нужно сделать этим утром –каким-то образом установить связь между этими данными в еженедельной таблице, которую вы получаете от своего IТ-отдела. Эта таблица предположительно ответит на все ваши вопросы о бизнесе. Так что же вы собираетесь делать дальше? Вы собираетесь, как обычно позвонить в IT-отел и попросить их сделать отчет, который будет содержать эти CUSIP, и попросите его как можно скорее.В отделе вам скажут, что они очень заняты и не могут сделать это прямо сейчас, но смогут заняться им через пару недель. Так что вы начинаете строить vlook up и hlookup в Exce и пытаетесь решить проблему самостоятельно. |
|
Давайте посмотрим, сможем сделать это легче с помощью QlikView.Я могу взять эти CUSIP, перехожу к листу «TradesandPositions» (Торги и Позиции), и теперь могу вставить сюда эти CUSIP. Выполняем быстрый поиск, теперь я выбрал CUSIP.Всего за одну операцию, я могу видеть все торги, которые произошли на этих CUSIP и все те позиции, которые у нас есть по этим активам.И все это в один клик. |
Скопируйте CUSIP из таблицы Excel. Выберите лист «TradesandPositions»(Торги и Позиции) Вставьте CUSIPв поле поиска «Copy/pastesearchCUSIPfield» (Копировать/вставить поле поиска CUSIP). |
Отдел рискованных сделок доложил, что рискованные сделки произошли в июне, поэтому я выбираю июнь. Теперь я вижу те операции, которые меня интересуют. |
Выберите Июнь 2011 из окна списка «TradeSettlementPeriod» (Период выполения сделки) |
Но на самом деле это не тот вопрос, который задавал отдел рискованных сделок. Они спрашивали о глобальном влиянии в масштабах всего предприятия? Хорошая новость — у меня есть необходимая информация здесь, в моей таблице. В таблице, я построил сводную таблицу, но это на самом деле это не то, что мне нужно.Мне нужна сводная таблица в QlikView. |
Показать Excel—лист со сводной таблицей. |
И вот теперь, я могу перейти к листу с детальной информацией по активам, не теряя контекст, и у меня есть точно такая же сводная таблица, которая показывает мне влияние рискованных CUSIP во всех клиентских регионах, вплоть до курса доллара, прямо здесь, всего за пару кликов мышью. Так что я могу выделить контекст из выделенных CUSIP и перейти сюда, к листу«FundDetails» (Детали активов) и найти именно тот ответ, который я искал. Это то, что мы называем «опытом открытия». |
Выберите лист «FundDetails» (Детали активов). |
В этом сценарии я могу использовать QlikView, чтобы быстро получить ответ на своибизнес-вопросы без необходимости создавать сложные формулы в Excel, чтобы связать данные. В QlikView, я контролирую свой аналитический опыт. |
Сценарий 3: Использование аннотаций и мобильности QlikView
Найти решение у бизнес-партнера QlikTech (QlikView) в России.
Форум разработчиков QlikView и Qlik Sense. Получите ответы на все вопросы по QlikView и Qlik Sense!